勘定科目 | 2014予算 | ||||
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経常活動による収支 |
収入
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介護保険収入 | 538,417,000 | ||
自立支援費収入 | 549,393,000 | ||||
補助事業等収入 | 31,800,000 | ||||
その他の事業収入 | 15,100,000 | ||||
処遇改善交付金 | 0 | ||||
経常経費補助金収入 | 0 | ||||
寄附金収入 | 0 | ||||
雑収入 | 9,320,000 | ||||
受取利息配当金収入 | 0 | ||||
経常収入計 | 1,144,030,000 | ||||
支出 | 人件費支出 | 816,067,000 | |||
役員報酬 | 9,744,000 | ||||
職員俸給(正職員) | 337,080,000 | ||||
職員諸手当 | 198,946,000 | ||||
非常勤職員 | 185,076,000 | ||||
退職共済掛金 | 3,443,000 | ||||
法定福利費 | 81,778,000 | ||||
事務費支出 | 135,362,000 | ||||
福利厚生費 | 8,589,000 | ||||
旅費交通費 | 2,586,000 | ||||
研修費 | 1,913,000 | ||||
消耗品費 | 2,503,000 | ||||
器具什器費 | 1,280,000 | ||||
印刷製本費 | 777,000 | ||||
水道光熱費 | 1,642,000 | ||||
修繕費 | 4,075,000 | ||||
通信運搬費 | 9,517,000 | ||||
会議費 | 77,000 | ||||
広報費 | 1,754,000 | ||||
業務委託費 | 77,180,000 | ||||
手数料 | 710,000 | ||||
損害保険料 | 1,092,000 | ||||
賃借料 | 19,371,000 | ||||
租税公課 | 668,000 | ||||
諸会費 | 571,000 | ||||
地域貢献費 | 153,000 | ||||
雑費 | 904,000 | ||||
事業費支出 | 128,788,000 | ||||
給食費 | 36,281,000 | ||||
保健衛生費 | 1,480,000 | ||||
教養娯楽費 | 10,758,000 | ||||
水道光熱費 | 31,619,000 | ||||
消耗品費 | 8,338,000 | ||||
器具什器費 | 2,130,000 | ||||
賃借料 | 24,135,000 | ||||
教育指導費 | 930,000 | ||||
車両費 | 11,997,000 | ||||
講習諸経費 | 880,000 | ||||
雑費 | 240,000 | ||||
利用者負担軽減額 | 0 | ||||
借入金利息支出 | 6,154,000 | ||||
経常支出計 | 1,086,371,000 | ||||
経常活動資金収支差額 | 57,659,000 | ||||
施設整備等収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | ||
施設整備補助金収入 | 0 | ||||
設備整備補助金収入 | 0 | ||||
施設整備寄附金収入 | 0 | ||||
施設整備寄附金収入 | 0 | ||||
固定資産売却収入 | 0 | ||||
施設整備等収入計 | 0 | ||||
支出 | 固定資産取得支出 | 12,155,000 | |||
建物取得支出 | 11,605,000 | ||||
車両運搬具取得支出 | 500,000 | ||||
器具及び備品取得支出 | 50,000 | ||||
その他の資産取得支出 | 0 | ||||
施設整備等支出計 | 12,155,000 | ||||
施設整備等資金収支差額 | -12,155,000 | ||||
財務活動収支 | 収入 | 借入金収入 | 15,570,000 | ||
設備資金借入金収入 | 15,570,000 | ||||
財務収入計 | 15,570,000 | ||||
支出 | 借入金元金償還支出 | 41,088,000 | |||
設備資金借入金償還金支出 | 41,088,000 | ||||
積立預金積立支出 | 0 | ||||
その他の積立預金積立支出 | 0 | ||||
その他の支出 | 6,360,000 | ||||
退職共済預け金支出 | 6,360,000 | ||||
財務支出計 | 47,448,000 | ||||
財務活動資金収支差額 | -31,878,000 | ||||
就労支援事業活動収支差額
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当期資金収支差額合計
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13,626,000 | ||||
資金残高 | 前期末支払資金残高 | 79,553,545 | |||
当期末支払資金残高 | 93,179,545 |