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2014年度予算
勘定科目 2014予算
経常活動による収支
収入
介護保険収入 538,417,000
自立支援費収入 549,393,000
補助事業等収入 31,800,000
その他の事業収入 15,100,000
処遇改善交付金 0
経常経費補助金収入 0
寄附金収入 0
雑収入 9,320,000
受取利息配当金収入 0
経常収入計 1,144,030,000
支出 人件費支出 816,067,000
  役員報酬 9,744,000
職員俸給(正職員) 337,080,000
職員諸手当 198,946,000
非常勤職員 185,076,000
退職共済掛金 3,443,000
法定福利費 81,778,000
事務費支出 135,362,000
  福利厚生費 8,589,000
旅費交通費 2,586,000
研修費 1,913,000
消耗品費 2,503,000
器具什器費 1,280,000
印刷製本費 777,000
水道光熱費 1,642,000
修繕費 4,075,000
通信運搬費 9,517,000
会議費 77,000
広報費 1,754,000
業務委託費 77,180,000
手数料 710,000
損害保険料 1,092,000
賃借料 19,371,000
租税公課 668,000
諸会費 571,000
地域貢献費 153,000
雑費 904,000
事業費支出 128,788,000
  給食費 36,281,000
保健衛生費 1,480,000
教養娯楽費 10,758,000
水道光熱費 31,619,000
消耗品費 8,338,000
器具什器費 2,130,000
賃借料 24,135,000
教育指導費 930,000
車両費 11,997,000
講習諸経費 880,000
雑費 240,000
利用者負担軽減額 0
借入金利息支出 6,154,000
経常支出計 1,086,371,000
経常活動資金収支差額 57,659,000
施設整備等収支 収入 施設整備等補助金収入 0
  施設整備補助金収入 0
設備整備補助金収入 0
施設整備寄附金収入 0
  施設整備寄附金収入 0
固定資産売却収入 0
施設整備等収入計 0
支出 固定資産取得支出 12,155,000
  建物取得支出 11,605,000
車両運搬具取得支出 500,000
器具及び備品取得支出 50,000
その他の資産取得支出 0
施設整備等支出計 12,155,000
施設整備等資金収支差額 -12,155,000
財務活動収支 収入 借入金収入 15,570,000
  設備資金借入金収入 15,570,000
財務収入計 15,570,000
支出 借入金元金償還支出 41,088,000
  設備資金借入金償還金支出 41,088,000
積立預金積立支出 0
  その他の積立預金積立支出 0
その他の支出 6,360,000
  退職共済預け金支出 6,360,000
財務支出計 47,448,000
財務活動資金収支差額 -31,878,000
就労支援事業活動収支差額
 
当期資金収支差額合計
13,626,000
資金残高 前期末支払資金残高 79,553,545
当期末支払資金残高 93,179,545