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2015年度予算
費 目 2015予算
経常活動による収支
収 入
介護保険事業収入 523,777,000
就労支援事業収入 16,002,000
障害福祉サービス等事業収入 584,492,000
地域福祉事業収入 4,300,000
(旧)補助事業収入 0
その他の事業収入 8,200,000
経常経費補助金収入 0
経常経費寄附金収入 0
受取利息配当金収入 0
その他の収入(旧)雑収入 10,855,000
経常収入計 1,147,626,000
支 出
人件費支出 822,181,500
  役員報酬支出 9,744,000
職員給料支出(本俸+手当) 449,993,000
職員賞与支出 88,704,000
(旧)職員俸給 0
(旧)職員諸手当 0
  職員賞与 0
契約基本給 19,609,000
超過勤務手当 18,839,000
夜勤手当 4,590,000
宿直手当 888,000
役職手当 7,990,000
通勤手当 15,781,000
住宅手当 20,956,000
扶養手当 8,657,000
調整手当(基本給) 455,000
資格手当 5,444,000
その他の手当 0
非常勤職員給与支出 185,677,000
派遣職員支出 0
退職金給与支出 3,264,500
(旧)退職共済掛金 0
法定福利費支出 84,799,000
事業費支出 113,773,000
  給食費支出 34,870,000
保健衛生費支出 1,425,000
教養娯楽費支出 11,560,000
本人支給金支出 0
水道光熱費 35,729,000
  電気 0
ガス 0
水道 0
消耗器具備品費支出 9,911,000
(旧)消耗品費 0
(旧)器具什器費 0
保険料支出 1,235,000
賃借料支出 5,501,000
教育指導費支出 800,000
車両費支出 12,012,000
  ガソリン代 6,448,000
車両リース 1,809,000
車両保険 1,117,000
定期点検 2,278,000
修理 370,000
講習諸経費支出 500,000
雑支出 230,000
事務費支出 162,727,000
  福利厚生費支出 8,755,000
旅費交通費支出 1,785,000
研修研究費支出 2,340,000
事務消耗品費支出 4,446,000
  (旧)消耗品 0
(旧)器具什器 0
印刷製本費支出 869,000
水道光熱費支出 1,757,000
  電気 0
ガス 0
水道 0
修繕費支出 12,464,000
通信運搬費支出 5,762,000
会議費支出 145,000
広報費支出 2,272,000
業務委託費支出 73,056,000
手数料支出 514,000
保険料支出 50,000
賃借料支出 15,758,000
土地建物賃借料支出 23,474,000
租税公課支出 583,000
保守料支出 7,212,000
諸会費支出 605,000
地域貢献費支出 105,000
雑支出 775,000
就労支援事業支出 15,319,000
支払利息支出 5,929,000
経常支出計 1,119,929,500
経常活動資金収支差額 27,696,500
施設整備等収支 収入 施設整備等補助金収入 3,000,000
設備資金借入金収入 19,415,000
施設整備等収入計 22,415,000
支出 設備資金借入金元金償還支出 26,973,000
固定資産取得支出 13,000,000
  建物取得支出 5,000,000
車両運搬具取得支出 3,100,000
器具及び備品取得支出 4,900,000
その他の資産取得支出 0
施設整備等支出計 39,973,000
施設整備等資金収支差額 -17,558,000
(旧)財務収支 収入 長期運営資金借入金収入 40,000,000
財務収入計 40,000,000
支出 長期運営資金借入金元金償還支出 40,000,000
(旧)設備資金借入金元金償還支出 0
積立資産支出 7,075,000
  退職共済預け金支出 7,065,000
その他の活動による支出計 47,075,000
その他の活動による収支差額 -7,075,000
就労支援事業活動収支差額  
当期資金収支差額合計 3,063,500