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2020年度予算
費目 |
2020予算 |
事業活動による収支 |
収 入 |
介護保険事業収入 |
571,000,000 |
就労支援事業収入 |
28,400,000 |
障害福祉サービス等事業収入 |
715,942,000 |
地域福祉事業収入 |
4,395,000 |
研修事業収入 |
1,350,000 |
その他の事業収入 |
0 |
経常経費補助金収入 |
0 |
経常経費寄附金収入 |
0 |
受取利息配当金収入 |
0 |
その他の収入 |
10,071,000 |
事業収入計 |
1,331,158,000 |
支 出 |
人件費支出 |
975,127,500 |
|
役員報酬支出 |
18,867,000 |
職員給料支出(本俸+手当) |
516,591,500 |
職員賞与支出 |
106,546,000 |
非常勤職員給与支出 |
227,908,000 |
派遣職員支出 |
0 |
退職金給与支出 |
2,191,000 |
法定福利費支出 |
103,024,000 |
事業費支出 |
105,969,000 |
|
給食費支出 |
35,792,000 |
介護用品費支出 |
2,035,000 |
保健衛生費支出 |
875,000 |
教養娯楽費支出 |
8,140,000 |
水道光熱費 |
29,614,000 |
電気 |
15,598,000 |
ガス |
4,845,000 |
水道 |
9,171,000 |
消耗器具備品費支出 |
8,465,000 |
保険料支出 |
845,000 |
賃借料支出 |
5,166,000 |
教育指導費支出 |
520,000 |
車両費支出 |
13,472,000 |
ガソリン代 |
8,086,000 |
車両リース |
1,344,000 |
車両保険 |
835,000 |
定期点検 |
1,512,000 |
修理 |
1,695,000 |
講習諸経費支出 |
790,000 |
らふら商品管理支出 |
50,000 |
雑支出 |
205,000 |
事務費支出 |
150,125,000 |
|
福利厚生費支出 |
6,753,000 |
旅費交通費支出 |
1,322,000 |
研修研究費支出 |
3,200,000 |
事務消耗品費支出 |
3,100,000 |
印刷製本費支出 |
978,000 |
水道光熱費支出 |
1,614,000 |
修繕費支出 |
9,151,000 |
通信運搬費支出 |
6,895,000 |
会議費支出 |
120,000 |
広報費支出 |
1,789,000 |
業務委託費支出 |
59,918,000 |
手数料支出 |
845,000 |
保険料支出 |
231,000 |
賃借料支出 |
2,384,000 |
土地建物賃借料支出 |
38,418,000 |
租税公課支出 |
1,454,000 |
保守料支出 |
8,785,000 |
渉外費支出 |
650,000 |
諸会費支出 |
893,000 |
地域貢献費支出 |
520,000 |
雑支出 |
1,105,000 |
就労支援事業支出 |
28,400,000 |
利用者負担軽減額 |
50,000 |
支払利息支出 |
5,601,000 |
その他の支出 |
5,064,000 |
事業支出計 |
1,270,336,500 |
事業活動資金収支差額 |
60,821,500 |
施設整備等収支 |
収入 |
施設整備等補助金収入 |
0 |
その他の施設整備等による収入 |
0 |
設備資金借入金収入 |
87,100,000 |
施設整備等収入計 |
87,100,000 |
支出 |
設備資金借入金元金償還支出 |
27,548,000 |
固定資産取得支出 |
3,800,000 |
|
建物取得支出 |
2,800,000 |
車両運搬具取得支出 |
0 |
器具及び備品取得支出 |
800,000 |
その他の資産取得支出 |
200,000 |
ファイナンス・リースの返済支出 |
13,462,000 |
長期未払金支払支出 |
8,007,000 |
施設整備等支出計 |
52,817,000 |
施設整備等資金収支差額 |
34,283,000 |
その他の活動収支 |
収入 |
長期運営資金借入金収入 |
0 |
積立資金取崩収入 |
0 |
その高の活動収入計 |
0 |
支出 |
長期運営資金借入金元金償還支出 |
10,512,000 |
積立資産支出 |
9,500,000 |
その他の活動による支出計 |
20,012,000 |
その他の活動による収支差額 |
-20,012,000 |
当期資金収支差額合計 |
75,092,500 |