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2020年度予算
 費目 2020予算
事業活動による収支 収 入 介護保険事業収入 571,000,000
就労支援事業収入 28,400,000
障害福祉サービス等事業収入 715,942,000
地域福祉事業収入 4,395,000
研修事業収入 1,350,000
その他の事業収入 0
経常経費補助金収入 0
経常経費寄附金収入 0
受取利息配当金収入 0
その他の収入 10,071,000
事業収入計 1,331,158,000
支 出 人件費支出 975,127,500
  役員報酬支出 18,867,000
職員給料支出(本俸+手当) 516,591,500
職員賞与支出 106,546,000
非常勤職員給与支出 227,908,000
派遣職員支出 0
退職金給与支出 2,191,000
法定福利費支出 103,024,000
事業費支出 105,969,000
  給食費支出 35,792,000
介護用品費支出 2,035,000
保健衛生費支出 875,000
教養娯楽費支出 8,140,000
水道光熱費 29,614,000
 電気 15,598,000
 ガス 4,845,000
 水道 9,171,000
消耗器具備品費支出 8,465,000
保険料支出 845,000
賃借料支出 5,166,000
教育指導費支出 520,000
車両費支出 13,472,000
 ガソリン代 8,086,000
 車両リース 1,344,000
 車両保険 835,000
 定期点検 1,512,000
 修理 1,695,000
講習諸経費支出 790,000
らふら商品管理支出 50,000
雑支出 205,000
事務費支出 150,125,000
  福利厚生費支出 6,753,000
旅費交通費支出 1,322,000
研修研究費支出 3,200,000
事務消耗品費支出 3,100,000
印刷製本費支出 978,000
水道光熱費支出 1,614,000
修繕費支出 9,151,000
通信運搬費支出 6,895,000
会議費支出 120,000
広報費支出 1,789,000
業務委託費支出 59,918,000
手数料支出 845,000
保険料支出 231,000
賃借料支出 2,384,000
土地建物賃借料支出 38,418,000
租税公課支出 1,454,000
保守料支出 8,785,000
渉外費支出 650,000
諸会費支出 893,000
地域貢献費支出 520,000
雑支出 1,105,000
就労支援事業支出 28,400,000
利用者負担軽減額 50,000
支払利息支出 5,601,000
その他の支出 5,064,000
事業支出計 1,270,336,500
事業活動資金収支差額 60,821,500
施設整備等収支 収入 施設整備等補助金収入 0
その他の施設整備等による収入 0
設備資金借入金収入 87,100,000
施設整備等収入計 87,100,000
支出 設備資金借入金元金償還支出 27,548,000
固定資産取得支出 3,800,000
  建物取得支出 2,800,000
車両運搬具取得支出 0
器具及び備品取得支出 800,000
その他の資産取得支出 200,000
ファイナンス・リースの返済支出 13,462,000
長期未払金支払支出 8,007,000
施設整備等支出計 52,817,000
施設整備等資金収支差額 34,283,000
その他の活動収支 収入 長期運営資金借入金収入 0
積立資金取崩収入 0
その高の活動収入計 0
支出 長期運営資金借入金元金償還支出 10,512,000
積立資産支出 9,500,000
その他の活動による支出計 20,012,000
その他の活動による収支差額 -20,012,000
当期資金収支差額合計 75,092,500