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2021年度予算
費目 |
2021予算 |
事業活動による収支 |
収 入 |
介護保険事業収入 |
571,000,000 |
就労支援事業収入 |
29,200,000 |
障害福祉サービス等事業収入 |
788,532,400 |
地域福祉事業収入 |
4,395,000 |
研修事業収入 |
1,600,000 |
経常経費補助金収入 |
0 |
経常経費寄附金収入 |
0 |
受取利息配当金収入 |
0 |
その他の収入 |
8,496,000 |
事業収入計 |
1,403,723,400 |
支 出 |
人件費支出 |
1,007,171,650 |
|
役員報酬支出 |
18,956,000 |
職員給料支出(本俸+手当) |
534,436,250 |
職員賞与支出 |
98,849,000 |
非常勤職員給与支出 |
246,696,000 |
派遣職員支出 |
0 |
退職金給与支出 |
2,191,400 |
法定福利費支出 |
106,043,000 |
事業費支出 |
108,408,600 |
|
給食費支出 |
34,525,000 |
介護用品費支出 |
2,545,000 |
保健衛生費支出 |
1,137,500 |
教養娯楽費支出 |
6,090,000 |
水道光熱費 |
28,669,000 |
電気 |
16,350,000 |
ガス |
4,045,000 |
水道 |
8,274,000 |
消耗器具備品費支出 |
8,575,000 |
保険料支出 |
6,803,600 |
賃借料支出 |
4,857,000 |
教育指導費支出 |
600,000 |
車両費支出 |
19,744,600 |
ガソリン代 |
8,575,000 |
車両リース |
6,803,600 |
車両保険 |
982,000 |
定期点検 |
1,604,000 |
修理 |
1,780,000 |
講習諸経費支出 |
690,000 |
らふら商品管理支出 |
50,000 |
雑支出 |
197,500 |
事務費支出 |
163,682,500 |
|
福利厚生費支出 |
7,228,000 |
旅費交通費支出 |
969,000 |
研修研究費支出 |
3,790,000 |
事務消耗品費支出 |
3,565,000 |
印刷製本費支出 |
1,129,000 |
水道光熱費支出 |
1,836,000 |
修繕費支出 |
8,580,000 |
通信運搬費支出 |
7,308,000 |
会議費支出 |
62,000 |
広報費支出 |
2,666,000 |
業務委託費支出 |
66,821,000 |
手数料支出 |
1,032,000 |
保険料支出 |
291,000 |
賃借料支出 |
4,371,000 |
土地建物賃借料支出 |
40,305,000 |
租税公課支出 |
1,329,000 |
保守料支出 |
9,875,000 |
渉外費支出 |
100,000 |
諸会費支出 |
857,000 |
地域貢献費支出 |
335,000 |
雑支出 |
1,233,500 |
就労支援事業支出 |
28,850,000 |
利用者負担軽減額 |
50,000 |
支払利息支出 |
4,642,000 |
その他の支出 |
5,633,000 |
事業支出計 |
1,318,437,750 |
事業活動資金収支差額 |
85,285,650 |
施設整備等収支 |
収入 |
施設整備等補助金収入 |
600,000 |
その他の施設整備等による収入 |
0 |
設備資金借入金収入 |
20,000,000 |
施設整備等収入計 |
20,600,000 |
支出 |
設備資金借入金元金償還支出 |
28,868,000 |
固定資産取得支出 |
23,480,800 |
|
建物取得支出 |
19,800,000 |
車両運搬具取得支出 |
0 |
器具及び備品取得支出 |
3,480,800 |
その他の資産取得支出 |
200,000 |
ファイナンス・リースの返済支出 |
11,600,000 |
長期未払金支払支出 |
5,744,000 |
施設整備等支出計 |
69,692,800 |
施設整備等資金収支差額 |
-49,092,800 |
その他の活動収支 |
収入 |
長期運営資金借入金収入 |
0 |
積立資金取崩収入 |
0 |
その高の活動収入計 |
0 |
支出 |
長期運営資金借入金元金償還支出 |
9,822,000 |
積立資産支出 |
11,731,000 |
その他の活動による支出計 |
21,553,000 |
その他の活動による収支差額 |
-21,553,000 |
当期資金収支差額合計 |
14,639,850 |