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2022年度予算
費目 |
2022予算 |
事業活動による収支 |
収 入 |
介護保険事業収入 |
601,180,000 |
就労支援事業収入 |
30,230,000 |
障害福祉サービス等事業収入 |
804,495,000 |
地域福祉事業収入 |
4,605,000 |
研修事業収入 |
1,600,000 |
経常経費補助金収入 |
674,307 |
その他の収入 |
9,877,000 |
事業収入計 |
1,452,661,307 |
支 出 |
人件費支出 |
1,038,308,700 |
|
役員報酬支出 |
18,956,000 |
職員給料支出(本俸+手当) |
528,811,000 |
職員賞与支出 |
106,985,000 |
非常勤職員給与支出 |
274,120,000 |
退職金給与支出 |
1,453,700 |
法定福利費支出 |
107,983,000 |
事業費支出 |
117,290,000 |
|
給食費支出 |
34,530,000 |
介護用品費支出 |
3,365,000 |
保健衛生費支出 |
1,445,000 |
教養娯楽費支出 |
5,828,000 |
水道光熱費 |
33,449,000 |
消耗器具備品費支出 |
13,410,000 |
保険料支出 |
683,000 |
賃借料支出 |
3,939,000 |
教育指導費支出 |
600,000 |
車両費支出 |
19,032,000 |
講習諸経費支出 |
805,000 |
雑支出 |
204,000 |
事務費支出 |
175,553,000 |
|
福利厚生費支出 |
6,760,000 |
旅費交通費支出 |
1,047,000 |
研修研究費支出 |
3,243,000 |
事務消耗品費支出 |
4,215,000 |
印刷製本費支出 |
876,000 |
水道光熱費支出 |
2,081,000 |
修繕費支出 |
10,895,000 |
通信運搬費支出 |
8,050,000 |
会議費支出 |
82,000 |
広報費支出 |
2,965,000 |
業務委託費支出 |
69,196,000 |
手数料支出 |
1,228,000 |
保険料支出 |
217,000 |
賃借料支出 |
7,441,000 |
土地建物賃借料支出 |
42,707,000 |
租税公課支出 |
1,795,000 |
保守料支出 |
11,122,000 |
渉外費支出 |
5,000 |
諸会費支出 |
871,000 |
地域貢献費支出 |
95,000 |
雑支出 |
662,000 |
就労支援事業支出 |
30,330,000 |
支払利息支出 |
4,178,000 |
その他の支出 |
6,198,000 |
事業支出計 |
1,371,857,700 |
事業活動資金収支差額 |
80,803,607 |
施設整備等収支 |
収入 |
施設整備等補助金収入 |
22,829,000 |
その他の施設整備等による収入 |
0 |
|
施設整備寄附金収入 |
0 |
その他の収入 |
0 |
設備資金借入金収入 |
61,742,000 |
固定資産売却収入 |
0 |
施設整備等収入計 |
84,571,000 |
支出 |
設備資金借入金元金償還支出 |
33,608,000 |
固定資産取得支出 |
84,608,000 |
|
建物取得支出 |
84,608,000 |
車両運搬具取得支出 |
0 |
器具及び備品取得支出 |
0 |
その他の資産取得支出 |
0 |
ファイナンス・リースの返済支出 |
10,214,000 |
長期未払金支払支出 |
1,064,000 |
施設整備等支出計 |
129,494,000 |
施設整備等資金収支差額 |
-44,923,000 |
その他の活動収支 |
収入 |
長期運営資金借入金収入 |
0 |
積立資金取崩収入 |
0 |
その他の活動による収入 |
0 |
その高の活動収入計 |
0 |
支出 |
長期運営資金借入金元金償還支出 |
12,384,000 |
退職給付引当資産支出 |
10,393,000 |
その他の活動による支出 |
0 |
その他の活動による支出計 |
22,777,000 |
その他の活動による収支差額 |
-22,777,000 |
当期資金収支差額合計 |
13,103,607 |