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2016年度予算
費目 2016予算案
事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 567,310,000
就労支援事業収入 20,018,000
障害福祉サービス等事業収入 648,030,000
地域福祉事業収入 4,300,000
研修事業収入 1,200,000
受取利息配当金収入 0
その他の収入 13,733,000
事業収入計 1,254,591,000
支出 人件費支出 864,169,400
  役員報酬支出 8,880,000
職員給料支出(本俸+手当) 475,021,000
職員賞与支出 91,468,000
非常勤職員給与支出 196,054,000
退職金給与支出 2,815,400
法定福利費支出 89,931,000
事業費支出 117,657,000
  給食費支出 37,715,000
介護用品費支出 2,055,000
保健衛生費支出 1,645,000
被服費支出 0
教養娯楽費支出 13,050,000
本人支給金支出 150,000
水道光熱費 33,181,000
消耗器具備品費支出 8,412,000
保険料支出 1,308,000
賃借料支出 5,050,000
教育指導費支出 640,000
車両費支出 13,711,000
講習諸経費支出 500,000
雑支出 240,000
事務費支出 167,253,000
  福利厚生費支出 5,958,000
旅費交通費支出 1,553,000
研修研究費支出 2,735,000
事務消耗品費支出 3,436,000
印刷製本費支出 1,135,000
水道光熱費支出 1,590,000
燃料費支出 57,000
修繕費支出 3,994,000
通信運搬費支出 5,855,000
会議費支出 89,000
広報費支出 3,250,000
業務委託費支出 72,674,000
手数料支出 1,239,000
保険料支出 50,000
賃借料支出 15,650,000
土地建物賃借料支出 36,442,000
租税公課支出 960,000
保守料支出 9,005,000
渉外費支出 0
諸会費支出 590,000
地域貢献費支出 105,000
雑支出 886,000
就労支援事業支出 20,383,000
支払利息支出 5,738,000
その他の支出 5,738,000
徴収不能額 0
事業活動支出計 1,180,938,400
事業活動資金収支差額 73,652,600
施設整備等収支 収入 施設整備等補助金収入 0
施設整備寄附金収入 0
設備資金借入金収入 10,000,000
固定資産売却収入  
施設整備等収入計 10,000,000
支出 設備資金借入金元金償還支出 27,873,000
固定資産取得支出 17,617,000
  建物取得支出 15,317,000
車両運搬具取得支出 2,221,000
器具及び備品取得支出 1,700,000
その他の資産取得支出 600,000
ファイナンス・リース債務の返済支出 989,280
長期未払金支払支出 983,291
施設整備等支出計 47,462,571
施設整備等資金収支差額 -37,462,571
その他の活動収支 支出 長期運営資金借入金元金償還支出 16,770,000
積立資産支出 5,951,000
  退職共済預け金支出 5,951,000
その他の活動による支出 0
その他の活動による支出計 22,721,000
その他の活動による収支差額 -22,721,000
当期資金収支差額合計 13,469,029