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| 費目 | 2016予算案 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 567,310,000 | ||
| 就労支援事業収入 | 20,018,000 | ||||
| 障害福祉サービス等事業収入 | 648,030,000 | ||||
| 地域福祉事業収入 | 4,300,000 | ||||
| 研修事業収入 | 1,200,000 | ||||
| 受取利息配当金収入 | 0 | ||||
| その他の収入 | 13,733,000 | ||||
| 事業収入計 | 1,254,591,000 | ||||
| 支出 | 人件費支出 | 864,169,400 | |||
| 役員報酬支出 | 8,880,000 | ||||
| 職員給料支出（本俸＋手当） | 475,021,000 | ||||
| 職員賞与支出 | 91,468,000 | ||||
| 非常勤職員給与支出 | 196,054,000 | ||||
| 退職金給与支出 | 2,815,400 | ||||
| 法定福利費支出 | 89,931,000 | ||||
| 事業費支出 | 117,657,000 | ||||
| 給食費支出 | 37,715,000 | ||||
| 介護用品費支出 | 2,055,000 | ||||
| 保健衛生費支出 | 1,645,000 | ||||
| 被服費支出 | 0 | ||||
| 教養娯楽費支出 | 13,050,000 | ||||
| 本人支給金支出 | 150,000 | ||||
| 水道光熱費 | 33,181,000 | ||||
| 消耗器具備品費支出 | 8,412,000 | ||||
| 保険料支出 | 1,308,000 | ||||
| 賃借料支出 | 5,050,000 | ||||
| 教育指導費支出 | 640,000 | ||||
| 車両費支出 | 13,711,000 | ||||
| 講習諸経費支出 | 500,000 | ||||
| 雑支出 | 240,000 | ||||
| 事務費支出 | 167,253,000 | ||||
| 福利厚生費支出 | 5,958,000 | ||||
| 旅費交通費支出 | 1,553,000 | ||||
| 研修研究費支出 | 2,735,000 | ||||
| 事務消耗品費支出 | 3,436,000 | ||||
| 印刷製本費支出 | 1,135,000 | ||||
| 水道光熱費支出 | 1,590,000 | ||||
| 燃料費支出 | 57,000 | ||||
| 修繕費支出 | 3,994,000 | ||||
| 通信運搬費支出 | 5,855,000 | ||||
| 会議費支出 | 89,000 | ||||
| 広報費支出 | 3,250,000 | ||||
| 業務委託費支出 | 72,674,000 | ||||
| 手数料支出 | 1,239,000 | ||||
| 保険料支出 | 50,000 | ||||
| 賃借料支出 | 15,650,000 | ||||
| 土地建物賃借料支出 | 36,442,000 | ||||
| 租税公課支出 | 960,000 | ||||
| 保守料支出 | 9,005,000 | ||||
| 渉外費支出 | 0 | ||||
| 諸会費支出 | 590,000 | ||||
| 地域貢献費支出 | 105,000 | ||||
| 雑支出 | 886,000 | ||||
| 就労支援事業支出 | 20,383,000 | ||||
| 支払利息支出 | 5,738,000 | ||||
| その他の支出 | 5,738,000 | ||||
| 徴収不能額 | 0 | ||||
| 事業活動支出計 | 1,180,938,400 | ||||
| 事業活動資金収支差額 | 73,652,600 | ||||
| 施設整備等収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | ||
| 施設整備寄附金収入 | 0 | ||||
| 設備資金借入金収入 | 10,000,000 | ||||
| 固定資産売却収入 | |||||
| 施設整備等収入計 | 10,000,000 | ||||
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 27,873,000 | |||
| 固定資産取得支出 | 17,617,000 | ||||
| 建物取得支出 | 15,317,000 | ||||
| 車両運搬具取得支出 | 2,221,000 | ||||
| 器具及び備品取得支出 | 1,700,000 | ||||
| その他の資産取得支出 | 600,000 | ||||
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 989,280 | ||||
| 長期未払金支払支出 | 983,291 | ||||
| 施設整備等支出計 | 47,462,571 | ||||
| 施設整備等資金収支差額 | -37,462,571 | ||||
| その他の活動収支 | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 16,770,000 | ||
| 積立資産支出 | 5,951,000 | ||||
| 退職共済預け金支出 | 5,951,000 | ||||
| その他の活動による支出 | 0 | ||||
| その他の活動による支出計 | 22,721,000 | ||||
| その他の活動による収支差額 | -22,721,000 | ||||
| 当期資金収支差額合計 | 13,469,029 | ||||
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